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關(guān)于為全資子公司提供銀行授信擔(dān)保的公告
發(fā)布時(shí)間：2021-10-30
所屬分類： 公司公告
一、擔(dān)保情況概述
1、根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要，首航高科能源技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司” 或“首航高科”）全資子公司首航水資源技術(shù)開發(fā)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“首航水資源”）擬向中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司廈門廈禾支行（以下簡(jiǎn)稱“建設(shè)銀行廈門廈禾支行”）申請(qǐng)總額不超過 40,000 萬元人民幣的綜合授信，為支持全資子公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展，公司擬為上述綜合授信事項(xiàng)提供擔(dān)保。
2、公司于 2021 年 10 月 29 日召開的第四屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議以同意票 9 票、反對(duì)票 0 票、棄權(quán)票 0 票審議通過了《關(guān)于為全資子公司首航水資源技術(shù)開發(fā)有限公司辦理銀行授信提供擔(dān)保的議案》。同意為首航水資源在建設(shè)銀行廈門廈禾支行申請(qǐng)總額不超過 40,000 萬元人民幣的綜合授信提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。
本次擔(dān)保事項(xiàng)經(jīng)董事會(huì)審議通過后，尚需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)實(shí)施。
二、被擔(dān)保人基本情況
1、被擔(dān)保人名稱：首航水資源技術(shù)開發(fā)有限公司
2、成立日期：2015 年 09 月 08 日
3、注冊(cè)地點(diǎn)：廈門市思明區(qū)高雄路 20 號(hào)匹克運(yùn)營(yíng)中心 10 層 09 單元
4、法定代表人：黃卿樂
5、注冊(cè)資本：5000 萬人民幣
6、經(jīng)營(yíng)范圍：節(jié)能技術(shù)推廣服務(wù)；水資源專用機(jī)械制造；水資源管理；其他水的處理、利用與分配；污水處理及其再生利用；工程和技術(shù)研究和試驗(yàn)發(fā)展； 其他未列明專業(yè)技術(shù)服務(wù)業(yè)（不含需經(jīng)許可審批的事項(xiàng)）；五金產(chǎn)品批發(fā)；電氣設(shè)備批發(fā)；其他機(jī)械設(shè)備及電子產(chǎn)品批發(fā)；經(jīng)營(yíng)各類商品和技術(shù)的進(jìn)出口（不另附進(jìn)出口商品目錄），但國(guó)家限定公司經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品及技術(shù)除外；房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營(yíng)；物業(yè)管理。
7、與本公司關(guān)系：全資子公司
8、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)指標(biāo):
| 主要財(cái)務(wù)指標(biāo) | 截至 2021 年 9 月 30 日(未審計(jì))(單位：元) | 截至 2020 年 12 月 31 日(未審計(jì))(單位：元) |
| 資產(chǎn)總額 | 478,401,842.01 | 474,770,062.56 |
| 負(fù)債總額 | 456,941,462.10 | 449,014,687.71 |
| 凈資產(chǎn) | 21,460,379.91 | 25,755,374.85 |
| 營(yíng)業(yè)收入 | 5,907,964.54 | 0.00 |
| 利潤(rùn)總額 | -4,294,994.94 | -5,261,666.85 |
| 凈利潤(rùn) | -4,294,994.94 | -5,235,792.99 |
三、交易對(duì)方的基本情況
1、企業(yè)名稱：中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司廈門廈禾支行
2、負(fù)責(zé)人：李兵
3、住 所：廈門市思明區(qū)廈禾路 670 號(hào)
4、經(jīng)營(yíng)范圍：辦理人民幣存款、結(jié)算；代理家財(cái)險(xiǎn)；與貸款業(yè)務(wù)直接相關(guān)的保險(xiǎn)；長(zhǎng)期壽險(xiǎn)；人身意外傷害保險(xiǎn)；健康險(xiǎn)；辦理其分行在中國(guó)人民銀行批準(zhǔn)的業(yè)務(wù)范圍內(nèi)授權(quán)的人民幣貸款、票據(jù)貼現(xiàn)及其他業(yè)務(wù)；辦理外匯存款、外幣兌換業(yè)務(wù)；外匯貸款、外匯匯款、結(jié)匯、售匯、通過上級(jí)行辦理代客外匯買賣； 經(jīng)中國(guó)人民銀行批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。
四、擔(dān)保的主要內(nèi)容
本次擔(dān)保方式為連帶責(zé)任保證，該擔(dān)保合同須自公司董事會(huì)通過之日起一年 內(nèi)簽訂。擔(dān)保的具體期限和金額依據(jù)被擔(dān)保公司與建設(shè)銀行廈門廈禾支行最終協(xié)商后簽署的合同確定，擔(dān)?？傤~不超過人民幣 40,000 萬元。
五、董事會(huì)意見
本次擔(dān)保為滿足首航水資源的業(yè)務(wù)發(fā)展需要，公司為其提供擔(dān)保支持，有利于其持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，提高其經(jīng)營(yíng)效率和盈利能力。被擔(dān)保人為公司全資子公司， 公司對(duì)其具有實(shí)際控制權(quán)，為其提供擔(dān)保可以切實(shí)做到有效監(jiān)督和管控，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)在公司可控范圍之內(nèi)，沒有對(duì)公司獨(dú)立性構(gòu)成影響。本次擔(dān)保的審議和決策程序符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及全體股東利益的情形。經(jīng)認(rèn)真審議，董事會(huì)同意本次公司為首航水資源就上述銀行授信事項(xiàng)提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。
鑒于本次被擔(dān)保人屬于公司的全資子公司，公司未要求其提供反擔(dān)保措施。
六、獨(dú)立董事意見
經(jīng)核查，本次公司為全資子公司提供銀行授信擔(dān)保，系根據(jù)全資子公司自身的經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要進(jìn)行的，并已按照相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定履行 了必要的審議程序，如實(shí)對(duì)外披露擔(dān)保相關(guān)事項(xiàng)。被擔(dān)保對(duì)象為公司全資子公司， 公司對(duì)其具有實(shí)際控制權(quán)且風(fēng)險(xiǎn)可控，符合本公司的整體利益，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。因此，獨(dú)立董事一致同意本次公司為全資子公司提供銀行授信擔(dān)保事項(xiàng)，并同意將該事項(xiàng)提交公司 2021 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
七、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保數(shù)量
截至本公告日，公司尚在履行期限內(nèi)的對(duì)外擔(dān)保為：
1、為支持子公司發(fā)展，公司為古浪隴新能源有限公司和利霍能源有限公司融資事項(xiàng)提供人民幣10,914萬元連帶責(zé)任保證擔(dān)保。
2、公司為西拓能源集團(tuán)有限公司1000萬元的貸款本金及其利息提供房屋抵押擔(dān)保。
3、公司為哈密利疆能源有限公司4000萬元貸款本金及其利息提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。
4、公司為西拓能源集團(tuán)有限公司1000萬元的貸款本金及其利息提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。
5、公司為西拓能源集團(tuán)有限公司2000萬元的貸款本金及利息提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。
截止目前公司對(duì)外擔(dān)保額合計(jì)為18,914萬元，占公司2020年經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例為3.30%。公司不存在逾期對(duì)外擔(dān)保和違規(guī)擔(dān)保的情形，不存在涉及訴訟的擔(dān)保及因擔(dān)保被判決敗訴而應(yīng)承擔(dān)損失的情形。
八、備查文件
1、公司第四屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決議；
2、獨(dú)立董事關(guān)于公司第四屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。
特此公告。
首航高科能源技術(shù)股份有限公司
董事會(huì)
2021 年 10 月 29 日
