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關于為控股子公司西拓能源集團有限公司銀行貸款事項提供擔保的公告
發(fā)布時間：2021-07-02
所屬分類： 公司公告
一、擔保情況概述
1、根據業(yè)務發(fā)展需要，首航高科能源技術股份有限公司（以下簡稱“公司” 或“首航高科”）控股子公司西拓能源集團有限公司（以下簡稱“西拓能源”） 擬向新疆天山農村商業(yè)銀行股份有限公司高新區(qū)支行（以下簡稱“新疆天山農商行高新區(qū)支行”）申請 2000 萬元人民幣銀行貸款，用于日常經營活動補充流動 資金。為支持子公司發(fā)展，公司決定為西拓能源提供保證擔保，期限為 12 個月。
2、公司于 2021 年 7 月 1 日召開的第四屆董事會第十七次會議以同意票 9 票， 反對票 0 票，棄權票 0 票審議通過了《關于為控股子公司西拓能源集團有限公司銀行貸款事項提供擔保的議案》。同意為西拓能源在新疆天山農商行高新區(qū)支行貸款 2000 萬元人民幣的貸款本金及其利息提供保證擔保。
具體內容最終以西拓能源與新疆天山農商行高新區(qū)支行實際簽訂的借款合同及公司與新疆天山農商行高新區(qū)支行的擔保合同為準。
二、被擔保人基本情況
1、被擔保人名稱：西拓能源集團有限公司
2、成立日期：2008 年 09 月 02 日
3、注冊地點：新疆烏魯木齊高新區(qū)（新市區(qū)）北京南路 223 號康源財富中心 2003 室
4、法定代表人：陳雙塔
5、注冊資本：貳億肆仟貳佰貳拾肆萬肆仟玖佰元整
6、經營范圍：利用余熱電站熱能給氣站供暖（僅限在霍城縣莫乎爾牧場建設供暖站，憑供暖經營許可證經營），余熱利用領域的技術研發(fā)，節(jié)能技術研發(fā)， 技術交流與推廣，投資業(yè)務，電力供應，熱力生產和供應；貨物與技術的進出口業(yè)務(國家禁止或涉及行政審批的貨物和技術進出口除外），機械設備租賃，碳排放數據統(tǒng)計核算與第三方核查服務，碳交易過程中第三方認證服務，碳減排方案咨詢與服務，碳信息管理服務，綠色低碳技術研發(fā)及咨詢服務，工程管理服務， 激光器件，智能無人飛行器制造、銷售、安裝、租賃及維護，森林防火服務，軟件開發(fā)，數字內容服務，互聯(lián)網信息服務，工程勘察設計，工礦工程建筑，貨運代理，會議與展覽服務，倉儲服務；礦產資源地質勘查；地質勘查技術服務；石油和天然氣開采專業(yè)及輔助性活動；煤礦瓦斯氣（煤層氣）開采及綜合利用；煤系油母頁巖礦開采及綜合利用；煤層工程設計、咨詢、監(jiān)理等技術服務；加氣站 建設；普通道路貨物運輸；機電設備及配件采購、安裝及維修；電力工程設計、 施工及監(jiān)理技術服務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）
7、與本公司關系：控股子公司
8、主要財務數據指標:
| 主要財務指標 | 截至2021年 3月31日（未審計）（單位：元） | 截至 2020 年 12 月 31 日 （單位：元） |
| 資產總額 | 507,695,476.16 | 493,254,922.04 |
| 負債總額 | 199,047,851.93 | 288,177,816.00 |
| 凈資產 | 308,647,624.23 | 205,077,106.04 |
| 營業(yè)收入 | 6,763,973.95 | 10,252,407.77 |
| 利潤總額 | 3,429,269.25 | -27,019,755.72 |
| 凈利潤 | 3,570,518.19 | -27,244,669.00 |
三、交易對方的基本情況
1、企業(yè)名稱：新疆天山農村商業(yè)銀行股份有限公司高新區(qū)支行
2、負責人： 張祖延
3、住 所：新疆烏魯木齊高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)(新市區(qū))天津北路 138 號
4、經營范圍： 吸收公眾存款；發(fā)放短期、中期和長期貸款；辦理國內結算； 辦理票據承兌與貼現(xiàn)；代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券；買賣政府債券、金融債券；從事同業(yè)拆借；從事借記卡業(yè)務；代理收付款項及代理保險業(yè)務；代理其他銀行的金融業(yè)務；提供保管箱服務；辦理資金融通調劑業(yè)務；經國務院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構批準的其他業(yè)務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）
四、擔保的主要內容
1、擔保方式：保證擔保；
2、擔保期限：12 個月；
3、擔保金額：2000 萬元人民幣貸款本金及其利息。
五、董事會意見
本次擔保為滿足西拓能源的業(yè)務發(fā)展需要，公司為其提供擔保支持，有利于其持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，提高經營效率和盈利能力。被擔保人經營情況良好，資產質量優(yōu)良，有較好的償債能力；且為公司控股子公司，公司對其具有實際控制權，為其提供擔?？梢郧袑嵶龅接行ПO(jiān)督和管控，提供擔保風險在公司可控范圍之內， 沒有對公司獨立性構成影響。本次擔保的審議和決策程序符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》的相關規(guī)定，不存在損害公司及全體股東利益的情形。經認真審議，董事會同意公司為西拓能源就該銀行貸款事項提供保證擔保。 鑒于本次被擔保人屬于公司的控股子公司，公司未要求其提供反擔保措施。
六、累計對外擔保數量及逾期擔保數量
截至本公告日，公司尚在履行期限內的對外擔保為：
1、為支持子公司發(fā)展，公司決定為古浪隴新能源有限公司和利霍能源有限公司融資事項提供人民幣10,914萬元連帶責任保證擔保。
2、公司為敦煌首航節(jié)能新能源有限公司不超過80,000萬元的貸款本金及其利息提供不可撤銷的連帶責任保證擔保。
3、公司為西拓能源集團有限公司1000萬元的貸款本金及其利息提供房屋抵押擔保。
4、公司為哈密利疆能源有限公司4000萬元貸款本金及其利息提供連帶責任保證擔保。
5、公司為西拓能源集團有限公司1000萬元的貸款本金及其利息提供連帶責任保證擔保。
截止目前公司對外擔保額合計為96,914萬元，占公司2020年經審計凈資產的比例為16.93%。公司不存在逾期對外擔保和違規(guī)擔保的情形，不存在涉及訴訟的擔保及因擔保被判決敗訴而應承擔損失的情形。
七、備查文件
1、首航高科能源技術股份有限公司第四屆董事會第十七次會議決議。
特此公告。
首航高科能源技術股份有限公司
董事會
2021 年 7 月 1 日
