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關(guān)于使用剩余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告
發(fā)布時(shí)間：2021-05-19
所屬分類： 公司公告
首航高科能源技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“首航高科”）于 2021 年 5月18日召開的第四屆董事會(huì)第十六次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議審議通過了《關(guān)于使用剩余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司將 2017 年非公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目剩余資金18,663.76萬元（包括累計(jì)收到的銀行存款利息扣除銀行手續(xù)費(fèi)等，受公告日至實(shí)施日利息收入影響，具體金額由轉(zhuǎn)入自有資金賬戶當(dāng)日實(shí)際金額為準(zhǔn)）永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。根據(jù)《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》，該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議?，F(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)公告如下：
一、募集資金基本情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)“證監(jiān)許可[2017]460 號(hào)”文批復(fù)核準(zhǔn)，首航高科能源技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“首航高科”）非公開發(fā)行普通股 567,590,851 股，發(fā)行價(jià)格為 7.87 元/股，募集資金人民幣 4,466,939,997.37 元，扣除發(fā)行費(fèi)用 32,256,759.09 元，實(shí)際募集資金 4,434,683,238.28 元。
上述募集資金已于2017年9月19日日經(jīng)瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙） 進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具了瑞華驗(yàn)字[2017]02140002號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》予以驗(yàn)證確認(rèn)。
二、募集資金存儲(chǔ)及使用情況
公司對(duì)募集資金進(jìn)行了專戶存儲(chǔ)，在管理與使用募集資金時(shí)，嚴(yán)格執(zhí)行《募集資金管理辦法》及與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的商業(yè)銀行簽訂的三方監(jiān)管協(xié)議以及相關(guān)證券監(jiān)管法律、法規(guī)，履行相應(yīng)的申請(qǐng)和審批手續(xù)。
截止到 2021 年 5 月 13 日，公司實(shí)際使用募集資金 439,172.48 萬元，尚有未使用募集資金 18,663.76 萬元（包括銀行利息及手續(xù)費(fèi) 14,092.25 萬元)。
公司募投項(xiàng)目已執(zhí)行完畢，但由于 100MW 太陽能熔鹽塔式光熱發(fā)電示范項(xiàng)目截止 2021 年 5 月 13 日尚有 15,318.68 萬元的設(shè)備質(zhì)保金未到期，屆時(shí)將以普通賬戶支付到期的質(zhì)保金。
三、本次使用剩余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金情況
公司目前正在進(jìn)行的項(xiàng)目較多，流動(dòng)資金需求較大，根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營需要， 須補(bǔ)充部分流動(dòng)資金。
公司募投項(xiàng)目已執(zhí)行完畢，為降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，為公司及股東創(chuàng)造更大效益。 本次計(jì)劃將剩余的18,663.76萬元募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，用于補(bǔ)充公司日常經(jīng)營所需資金。本次使用剩余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金有利于提高募集資金的使用效率，降低財(cái)務(wù)成本，滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展對(duì)流動(dòng)資金的需求，進(jìn)一步提升公司盈利能力，符合全體股東的利益。
四、公司承諾
針對(duì)本次使用剩余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的情況，公司承諾：
1、本次永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的剩余募集資金已到賬超過 1 年；
2、不影響其他募集資金項(xiàng)目的實(shí)施；
3、按照募集資金用途變更的要求履行審批程序和信息披露義務(wù)；
4、公司在補(bǔ)充流動(dòng)資金后十二個(gè)月內(nèi)不進(jìn)行證券投資、衍生品交易、與專業(yè)機(jī)構(gòu)共同投資等高風(fēng)險(xiǎn)投資及為控股子公司以外的對(duì)象提供財(cái)務(wù)資助。
五、獨(dú)立董事意見
公司獨(dú)立董事認(rèn)為，公司本次使用剩余募集資金人民幣18,663.76萬元用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金有利于滿足流動(dòng)資金需求，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引（2020年修訂）》及公司《募集資金管理辦法》等相關(guān)要求，不會(huì)與募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常實(shí)施，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。同意公司使用剩余募集資金人民幣18,663.76萬元用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。
六、監(jiān)事會(huì)意見
監(jiān)事會(huì)全體成員一致認(rèn)為：因公司募投項(xiàng)目已執(zhí)行完畢，公司本次使用剩余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金履行了必要的決策程序，有利于滿足流動(dòng)資金需求， 提高募集資金的使用效率，符合有關(guān)法律法規(guī)及公司《募集資金管理辦法》的規(guī)定，不會(huì)與募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。監(jiān)事會(huì)同意公司本次使用剩余募集資金18,663.76萬元永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。
七、保薦機(jī)構(gòu)意見
保薦機(jī)構(gòu)查閱了公司募集資金專戶的銀行對(duì)賬單，關(guān)于本次使用結(jié)余募集資永久補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)的信息披露文件、相關(guān)董事會(huì)決議、監(jiān)事會(huì)決議和獨(dú)立董事意見。
經(jīng)核查，本保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司本次使用結(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)審議通過，公司監(jiān)事會(huì)及獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意意見；本事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議。因此，保薦機(jī)構(gòu)同意上市公司使用結(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。
八、備查文件
1、公司第四屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議；
2、公司第四屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議決議；
3、獨(dú)立董事關(guān)于公司第四屆董事會(huì)第十六次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見；
4、興業(yè)證券股份有限公司關(guān)于公司使用剩余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的核查意見。
特此公告。
首航高科能源技術(shù)股份有限公司
董事會(huì)
2021 年 5 月 18 日
