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關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告
發(fā)布時(shí)間：2021-05-19
所屬分類： 公司公告
一、募集資金基本情況
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)“證監(jiān)許可[2017]460 號(hào)”文批復(fù)核準(zhǔn)，首航高科能源技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“首航高科”）非公開(kāi)發(fā)行普通股 567,590,851 股，發(fā)行價(jià)格為 7.87 元/股，募集資金人民幣 4,466,939,997.37 元，扣除發(fā)行費(fèi)用 32,256,759.09 元，實(shí)際募集資金 4,434,683,238.28 元。
上述募集資金已于2017年9月19日經(jīng)瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具了瑞華驗(yàn)字[2017]02140002號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》予以驗(yàn)證確認(rèn)。
二、募集資金存儲(chǔ)及使用情況
公司對(duì)募集資金進(jìn)行了專戶存儲(chǔ)，在管理與使用募集資金時(shí)，嚴(yán)格執(zhí)行《募集資金管理辦法》及與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的商業(yè)銀行簽訂的三方監(jiān)管協(xié)議以及相關(guān)證券監(jiān)管法律、法規(guī)，履行相應(yīng)的申請(qǐng)和審批手續(xù)。
截止到 2021 年 5 月 13 日，公司實(shí)際使用募集資金 439,172.48 萬(wàn)元，尚有未使用募集資金 18,663.76 萬(wàn)元（包括銀行利息及手續(xù)費(fèi) 14,092.25 萬(wàn)元)。
三、本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況
2020年7月10日、7月16日、11月27日，公司從募集資金賬戶分別支出了8,000 萬(wàn)元、500萬(wàn)元、5,000萬(wàn)元轉(zhuǎn)入了普通戶，用于暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金。公司在復(fù)核募集資金使用情況時(shí)，發(fā)現(xiàn)了上述事項(xiàng)，于2020年7月23日、7月22日、12月31 日，將上述資金由對(duì)應(yīng)的普通戶分別轉(zhuǎn)回了募集資金賬戶。
鑒于上述做法或差錯(cuò)可認(rèn)定為“以募集資金暫時(shí)用于補(bǔ)充流動(dòng)資金”，公司 2021年5月18日召開(kāi)的第四屆董事會(huì)第十六次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于對(duì)以募集資金暫時(shí)用于補(bǔ)充流動(dòng)資金予以確認(rèn)的議案》，對(duì)公司該項(xiàng)募集資金使用情況進(jìn)行了確認(rèn)。公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)和保薦機(jī)構(gòu)興業(yè)證券股份有限公司均對(duì)本議案發(fā)表了專項(xiàng)意見(jiàn)，同意對(duì)公司上述募集資金使用情況予以確認(rèn)。
四、獨(dú)立董事意見(jiàn)
根據(jù)上述募集資金使用情況我們認(rèn)為，公司的上述做法或差錯(cuò)可認(rèn)定或定性為“以募集資金暫時(shí)用于補(bǔ)充流動(dòng)資金”，但沒(méi)有與募集資金項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不影響募集資金項(xiàng)目的正常進(jìn)行，也沒(méi)有損害公司和股東的利益，且事后均已得到糾正。因此同意公司對(duì)上述募集資金使用情況予以確認(rèn)。
五、監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司的上述做法或差錯(cuò)可認(rèn)定或定性為“以募集資金暫時(shí)用于 補(bǔ)充流動(dòng)資金”，但沒(méi)有損害公司利益，且事后均已得到糾正，為此監(jiān)事會(huì)同意對(duì)公司上述募集資金使用情況予以確認(rèn)。
六、保薦機(jī)構(gòu)意見(jiàn)
經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為上述“以部分閑置募集資金暫時(shí)用于補(bǔ)充流動(dòng)資金” 事項(xiàng)未履行公司審議程序的相關(guān)情形得到了糾正，該事項(xiàng)已按照規(guī)定履行了必要的補(bǔ)充審議程序，未對(duì)公司和股東權(quán)益造成嚴(yán)重?fù)p害。
七、備查文件
1、公司第四屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議；
2、公司第四屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議決議；
3、獨(dú)立董事關(guān)于公司第四屆董事會(huì)第十六次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)；
4、興業(yè)證券股份有限公司關(guān)于公司使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的核查意見(jiàn)。
特此公告。
首航高科能源技術(shù)股份有限公司
董事會(huì)
2021 年 5 月 18 日
