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關(guān)于為控股子公司西拓能源集團(tuán)有限公司提供擔(dān)保的議案
發(fā)布時(shí)間：2021-02-06
所屬分類(lèi)： 公司公告
一、擔(dān)保情況概述
1、根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要，首航高科能源技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司” 或“首航高科”）控股子公司西拓能源集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“西拓能源”） 擬向廣發(fā)銀行股份有限公司烏魯木齊分行（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“廣發(fā)銀行烏魯木齊分行”） 申請(qǐng) 1000 萬(wàn)元人民幣流動(dòng)資金貸款，用于日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)補(bǔ)充流動(dòng)資金。為支持 子公司發(fā)展，公司決定為西拓能源提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，期限為一年。
2、公司于 2021 年 2 月 5 日召開(kāi)的第四屆董事會(huì)第十四次會(huì)議以同意票 9 票， 反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票審議通過(guò)了《關(guān)于為控股子公司西拓能源集團(tuán)有限公司提供擔(dān)保的議案》。同意為西拓能源在廣發(fā)銀行烏魯木齊分行貸款 1000 萬(wàn)元的貸款本金及其利息提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。
具體內(nèi)容最終以西拓能源與廣發(fā)銀行烏魯木齊分行實(shí)際簽訂的借款合同及公司與廣發(fā)銀行烏魯木齊分行擔(dān)保合同為準(zhǔn)。
二、被擔(dān)保人基本情況
1、被擔(dān)保人名稱(chēng)：西拓能源集團(tuán)有限公司
2、成立日期：2008 年 09 月 02 日
3、注冊(cè)地點(diǎn)：新疆烏魯木齊高新區(qū)（新市區(qū)）北京南路 223 號(hào)康源財(cái)富中 心 2003 室
4、法定代表人：陳雙塔
5、注冊(cè)資本：貳億肆仟貳佰貳拾肆萬(wàn)肆仟玖佰元整
6、經(jīng)營(yíng)范圍：利用余熱電站熱能給氣站供暖（僅限在霍城縣莫乎爾牧場(chǎng)建設(shè)供暖站，憑供暖經(jīng)營(yíng)許可證經(jīng)營(yíng)），余熱利用領(lǐng)域的技術(shù)研發(fā)，節(jié)能技術(shù)研發(fā)， 技術(shù)交流與推廣，投資業(yè)務(wù)，電力供應(yīng)，熱力生產(chǎn)和供應(yīng)；貨物與技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)(國(guó)家禁止或涉及行政審批的貨物和技術(shù)進(jìn)出口除外），機(jī)械設(shè)備租賃，碳排放數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)核算與第三方核查服務(wù)，碳交易過(guò)程中第三方認(rèn)證服務(wù)，碳減排方案咨詢(xún)與服務(wù)，碳信息管理服務(wù)，綠色低碳技術(shù)研發(fā)及咨詢(xún)服務(wù)，工程管理服務(wù)， 激光器件，智能無(wú)人飛行器制造、銷(xiāo)售、安裝、租賃及維護(hù)，森林防火服務(wù)，軟件開(kāi)發(fā)，數(shù)字內(nèi)容服務(wù)，互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)，工程勘察設(shè)計(jì)，工礦工程建筑，貨運(yùn)代理，會(huì)議與展覽服務(wù)，倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)；礦產(chǎn)資源地質(zhì)勘查；地質(zhì)勘查技術(shù)服務(wù)；石油和天然氣開(kāi)采專(zhuān)業(yè)及輔助性活動(dòng)；煤礦瓦斯氣（煤層氣）開(kāi)采及綜合利用；煤系油母頁(yè)巖礦開(kāi)采及綜合利用；煤層工程設(shè)計(jì)、咨詢(xún)、監(jiān)理等技術(shù)服務(wù)；加氣站建設(shè)；普通道路貨物運(yùn)輸；機(jī)電設(shè)備及配件采購(gòu)、安裝及維修；電力工程設(shè)計(jì)、 施工及監(jiān)理技術(shù)服務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）
7、與本公司關(guān)系：控股子公司
8、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)指標(biāo):
| 主要財(cái)務(wù)指標(biāo) | 截止 2019 年 12 月 31 日 （單位：元） | 截至 2020 年 12 月 31 日（未審計(jì)） （單位：元） |
| 資產(chǎn)總額 | 478,130,344.67 | 501,444,771.41 |
| 負(fù)債總額 | 245,808,569.63 | 276,394,665.58 |
| 凈資產(chǎn) | 232,321,775.04 | 225,050,105.83 |
| 營(yíng)業(yè)收入 | 72,555,400.60 | 10,252,407.77 |
| 利潤(rùn)總額 | -4,840,421.71 | -3,271,669.21 |
| 凈利潤(rùn) | -4,674,664.47 | -3,414,237.85 |
三、交易對(duì)方的基本情況
1、企業(yè)名稱(chēng)：廣發(fā)銀行股份有限公司烏魯木齊分行
2、負(fù)責(zé)人：董朝紅
3、住 所： 新疆烏魯木齊市天山區(qū)人民路 480 號(hào)南門(mén)國(guó)際城二期商業(yè)裙樓
4、經(jīng)營(yíng)范圍：吸收公眾存款；發(fā)放短期、中期和長(zhǎng)期本外幣貸款；辦理國(guó)內(nèi)外結(jié)算；辦理票據(jù)承兌和貼現(xiàn)；代理發(fā)行、代理兌付、承銷(xiāo)政府債券；從事同業(yè)拆借；代理收付款項(xiàng)；代理買(mǎi)賣(mài)外匯；從事銀行卡業(yè)務(wù)；提供信用證服務(wù)及擔(dān) 保；提供保管箱服務(wù)；上級(jí)行在其業(yè)務(wù)范圍內(nèi)授權(quán)的業(yè)務(wù)；經(jīng)銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）
四、擔(dān)保的主要內(nèi)容
1、擔(dān)保方式：連帶責(zé)任保證；
2、擔(dān)保期限：一年；
3、擔(dān)保金額：1000 萬(wàn)元人民幣貸款本金及其利息。
五、董事會(huì)意見(jiàn)
本次擔(dān)保為滿足西拓能源的業(yè)務(wù)發(fā)展需要，公司為其提供擔(dān)保支持，有利于其良性發(fā)展，符合公司及全體股東利益。西拓能源為公司控股子公司，公司對(duì)其具有實(shí)際控制權(quán)，為其申請(qǐng)銀行授信提供擔(dān)?？梢郧袑?shí)做到有效監(jiān)督和管控，提供擔(dān)保的風(fēng)險(xiǎn)在公司可控范圍之內(nèi)，沒(méi)有對(duì)公司獨(dú)立性構(gòu)成影響，不存在侵害中小股東利益的行為和情況，符合相關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定。
鑒于本次被擔(dān)保人屬于公司的控股子公司，公司未要求其提供反擔(dān)保措施。
六、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保數(shù)量
截至本公告日，公司尚在履行期限內(nèi)的對(duì)外擔(dān)保為：
1、為支持子公司發(fā)展，公司決定為古浪隴新能源有限公司和利霍能源有限公司融資事項(xiàng)提供人民幣10,914萬(wàn)元連帶責(zé)任保證擔(dān)保。
2、公司為敦煌首航節(jié)能新能源有限公司不超過(guò)80,000萬(wàn)元的貸款本金及其利息提供不可撤銷(xiāo)的連帶責(zé)任保證擔(dān)保。
3、公司為西拓能源集團(tuán)有限公司1000萬(wàn)元的貸款本金及其利息提供房屋抵押擔(dān)保。
4、公司為哈密利疆能源有限公司4000萬(wàn)元貸款本金及其利息提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。
截止目前公司對(duì)外擔(dān)保額合計(jì)為95,914萬(wàn)元，占公司2019年經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例為14.54%。公司不存在逾期對(duì)外擔(dān)保和違規(guī)擔(dān)保的情形，不存在涉及訴訟的擔(dān)保及因擔(dān)保被判決敗訴而應(yīng)承擔(dān)損失的情形。
七、備查文件
1、首航高科能源技術(shù)股份有限公司第四屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議。
特此公告。
首航高科能源技術(shù)股份有限公司
董事會(huì)
2021 年 2 月 5 日
