投資者關系
Investors'?Net
關于使用剩余募集資金永久補充流動資金的公告
發(fā)布時間：2024-04-27
所屬分類： 投資者關系
所屬分類： 公司公告
一、概述
首航高科能源技術股份有限公司（以下簡稱“公司”或“首航高科”）因部分在建項目執(zhí)行暫緩，經(jīng)公司與部分供應商協(xié)商，供應商同意退還已支付的部分設備采購款，公司于2021年9月至2022年11月共收到部分設備供應商退回款項 250,230,240.00元，經(jīng)核對確認該部分退款為募集資金。
因2021年5月18日、2021年6月4日公司第四屆董事會第十六次會議、第四屆監(jiān)事會第八次會議及2021年第一次臨時股東大會審議通過了《關于使用剩余募集資金永久補充流動資金的議案》，同意公司將2017年非公開發(fā)行股票募集資金投資項目剩余資金永久補充流動資金。至2021年6月23日募集資金專戶的注銷手續(xù)全部辦理完畢。
鑒于，募集資金專戶已按程序銷戶，公司收到上述退回款項后，只能將退回款項250,230,240.00元存放于公司基本賬戶，用于日常經(jīng)營所需流動資金。截止 2022年底，上述退回款項已使用完畢，根據(jù)募集資金管理辦法等相關規(guī)定，上述做法或差錯可認定為“以剩余募集資金永久用于補充流動資金”。
為進一步規(guī)范使用募集資金，按照募集資金相關法規(guī)的規(guī)定，公司于2024 年4月26日召開第五屆董事會第八次會議和第五屆監(jiān)事會第四次會議，審議通過了《關于使用剩余募集資金永久補充流動資金的議案》，同意將上述供應商退回的款項250,230,240.00元按剩余募集資金永久補充流動資金程序處理。根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》及公司制定的《募集資金管理辦法》等相關規(guī)定，該事項尚需提交公司股東大會審議。
二、募集資金基本情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會“證監(jiān)許可[2017]460號”文批復核準，首航高科非公開發(fā)行普通股567,590,851股，發(fā)行價格為7.87元/股，募集資金人民幣4,466,939,997.37元，扣除發(fā)行費用32,256,759.09元，實際募集資金 4,434,683,238.28元。
上述募集資金已于2017年9月19日經(jīng)瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）進行了審驗，并出具了瑞華驗字[2017]02140002號《驗資報告》予以驗證確認。
三、募集資金存儲及使用情況
公司對募集資金進行了專戶存儲，在管理與使用募集資金時，嚴格執(zhí)行《募集資金管理辦法》及與保薦機構(gòu)、存放募集資金的商業(yè)銀行簽訂的三方監(jiān)管協(xié)議以及相關證券監(jiān)管法律、法規(guī)，履行相應的申請和審批手續(xù)。
四、本次使用剩余募集資金永久補充流動資金情況
由于公司近兩年正在執(zhí)行的項目較多，流動資金需求較大且募投項目已執(zhí)行完畢，目前上述退回款項已在日常經(jīng)營中全部使用。根據(jù)募集資金管理辦法等相關規(guī)定，上述做法或差錯可認定為“以剩余募集資金永久用于補充流動資金”。
為進一步規(guī)范使用募集資金，按照募集資金相關法規(guī)的規(guī)定，公司需要對該項退回募集資金使用情況進行補充程序確認。根據(jù)要求公司獨立董事、監(jiān)事會和保薦機構(gòu)興業(yè)證券股份有限公司均需要對本議案發(fā)表專項意見，對公司上述募集資金使用情況予以程序確認。
五、公司承諾
針對本次使用剩余募集資金永久補充流動資金的情況，公司承諾：
1、本次永久補充流動資金的剩余募集資金已到賬超過1年；
2、不影響其他募集資金項目的實施；
3、按照募集資金用途變更的要求履行審批程序和信息披露義務；
4、公司在補充流動資金后十二個月內(nèi)不進行證券投資、衍生品交易、與專業(yè)機構(gòu)共同投資等高風險投資及為控股子公司以外的對象提供財務資助。
六、監(jiān)事會意見
監(jiān)事會全體成員一致認為：因公司募投項目已執(zhí)行完畢，公司將上述供應商退回的貨款 250,230,240.00 元按照剩余募集資金用于永久補充流動資金履行了必要的決策程序，有利于滿足流動資金需求，提高募集資金的使用效率，符合有關法律法規(guī)及公司《募集資金管理辦法》的規(guī)定，不會與募集資金投資項目實施計劃相抵觸，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。監(jiān)事會同意公司將上述募投項目供應商退回的貨款 250,230,240.00 元按照剩余募集資金永久補充流動資金。
七、備查文件
1、公司第五屆董事會第八次會議決議；
2、公司第五屆監(jiān)事會第四次會議決議。
特此公告。
首航高科能源技術股份有限公司
董事會
2024 年 4 月 26 日
